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有色金属涨跌互现 沪镍大跌4% 黑色系遇压下行

今日日间有色金属涨跌互现,投机品种在上涨后暂歇,沪镍大跌4.29%,沪锡跌超1%;其他品种如铝、铅在基本面支撑下上行,铜在宏观乐观情绪下走高1%。黑色系表现不佳,大跌后反弹遇到压力自然向下调整,目前不具备直接向上拉涨的基础。贵金属方面,随着贸易摩擦和英国硬脱欧忧虑缓和,上期所白银跌停。 也许,周末我们应该期盼一下是否会有降准消息公布。从以往经验看,在国务院定调后,最快的降准能够在一周到两周内落地,再加上临近中秋、国庆,刺激措施快速实施的可能性较大。 

9月4日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署精准施策加大力度做好“六稳”工作;确定加快地方政府专项债券发行使用的措施,带动有效投资支持补短板扩内需。国内经济下行压力加大,逆周期政策随之适度加大,比如降准、增加技能培训资金、扩大专项债使用范围等。国常会明确指出,坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。

中美贸易摩擦缓解的情绪仍然在金融市场上蔓延,所以我们还是把这条消息拿出来。9月5日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为,应共同努力,采取实际行动,为磋商创造良好条件。商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等参加通话。 上述两个进展,算是宏观面金属市场最重要的基本面了。另外,隔夜公布的美国服务业PMI数据较好,小非农APD数据也不错,满心期待今晚公布的非农数据吧。非农对于整个金融市场的影响非常大,金属也概莫能外。 沪铝方面,需求逐渐转好,电解铝社会库存不断降低,支持铝价重心上移。国内电解铝社会库存100.6万吨,环比上周四下降2.7万吨。》

需求逐渐转好,全国电解铝社会库存环比上周四降至100.6万吨 锌方面,据SMM了解,截至本周五(9月6日)上海保税区锌锭库存9.03万吨,较上周五小幅增加1800。》本周五(9月6日)保税区锌锭库存小幅增加1800吨 沪镍、沪锡算是两个资金面比较偏好的品种了。沪镍在禁矿传闻靴子 落地后回落,虽然我们看到多头减仓后,曾经提醒大家留意价格回落风险,没想到价格如此快的下行,今天再度收低4.3%左右。 沪锡方面,从此没有消息多头资金蠢蠢欲动,到消息公布后多头的迟疑不决,可见多头还要吸引更多的资金关注。另外,行业内对于减产的认可程度,也需要进一步观察,即使减产落实,对于一个供需双弱的品种,未来方向还需要多方面博弈。此前消息,中国锡冶炼企业将联合减产2.02万吨,全球主要的精锡供应商PT Timah(Persero)Tbk(印尼天马公司)也将减产1万吨以上。全球精锡供应将减产3.02万吨以上,大概占全球年产量的10%左右。 黑色系方面,螺纹、热卷、铁矿石均走低,在关键压力位附近市场仍然有向下做空的动力。黑色系目前并没有直接大涨的动力,即使想要上涨也需要时间反复震荡来完成筑底的过程。

 中信建投期货认为应该逢高做空。目前,钢材需求继续偏弱和原料供给宽松的大环境下,产业链下游相对更加强势,铁矿石贸易商挺价很难得到下游认可,反而成材利润下滑倒逼原料利润的可能性更大。9月份河北省为迎接“建国七十周年庆”发布的环保限产方案必定会影响矿石需求,加上宏观经济承压下行,“金九银十”旺季预期被证伪的可能性较大,铁矿石仍然建议逢高做空。 原油方面,美国能源信息署(EIA)周四发布数据显示,上周美国石油库存全线下滑,原油库存连续第三周下降,未理会进口跳增的影响。截至8月30日当周,美国原油库存下降477.1万桶,至4.2298亿桶,降幅几乎是分析师预期的减少250万桶的两倍。报告显示,上周美国原油净进口量增加93.40万桶/日。进口量为690万桶/日,高于之前一周的590万桶/日;美国原油产量从前一周触及的1,250万桶/日的纪录高位下滑至1,240万桶,导致石油库存下滑。

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