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债权总额近87亿 *ST抚钢加速推进破产重整

导读: 在2016年、2017年连续两年亏损后,今年前三季度依旧亏损的*ST抚钢已经站到了退市的边缘。

在2016年、2017年连续两年亏损后,今年前三季度依旧亏损的*ST抚钢已经站到了退市的边缘。

债权总额近87亿 *ST抚钢加速推进破产重整

*ST抚钢(600399,SH)11月22日披露,按10转5.72的比例转增股本,共计转增不超过7.436亿股股票,转增股票全部用于偿付债务、支付相关费用,补充生产经营所需的资金。

10月22日,*ST抚钢公布的三季报显示,公司前三季度的营业收入虽比去年同期有5.60%的增长,但归属于上市公司的净利润却亏损1.26亿元,而去年同期盈利6746.53万元。

*ST抚钢将全年盈利的希望也押到了破产重整上。“完全靠经营性实现盈利比较困难,主要靠重整等非经营性工作。”*ST抚钢财务部门人士表示,力争在年底前完成破产重整。

值得注意的是,*ST抚钢重整计划的执行期限,自重整计划获得抚顺中院裁定批准之日起计算,公司应当于2018年12月31日前执行完毕重整计划。

*ST抚钢称,根据重整计划的债权分类及调整、受偿方案,公司清偿债权并获得豁免债务等与重整有关事项的财务处理可对公司2018年度的净利润和期末净资产产生重大积极的影响。

根据《破产法》的相关规定和债权审查确认情况,公司重整设有财产担保债权组、职工债权组和普通债权组,共计债权总额86.71亿元。

在三类债权中,普通债权组的债权占比最大,总额为79.92亿元,共计987家债权人。在破产重整计划中,该类债券所提解决方式中,最长的期限是由公司10年内清偿。

重整的清偿比例,远高于破产清算的比例。根据《偿债能力分析报告》,*ST抚钢破产清算状态下的普通债权清偿比例为21.22%,但这一比例仍存在很大的不确定性,公司实际破产清算状态下的普通债权清偿比例较上述预估并不乐观。

在多位业内人士看来,实控人是不愿看到*ST抚钢进行破产清算的,在之前东北特钢集团的破产重整中,*ST抚钢还作为优质资产未被纳入重整范畴。

事实上,从财务状况来看,*ST抚钢已是债务缠身,并且资不抵债。截至今年9月30日,*ST抚钢总资产85.09亿元,归属于上市公司股东的净资产为-9.53亿元。

在重整计划中,*ST抚钢称,如果公司进行破产清算,现有资产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人(即*ST抚钢股东)分配,出资人权益为0。

9月20日,抚顺特钢控股股东东北特钢集团为支持公司重整及后续发展,与公司签署了《资金赠予协议》,协议约定向公司赠予资金不超过9亿元。

截至11月23日,*ST抚钢已经累计收到东北特钢集团赠予资金5.10亿元。*ST抚钢称,本次受赠资金到账能够帮助公司顺利推进重整并改善财务状况,对公司发展和运营均存在重大的积极影响。

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